10 opcji Strategie Know. Too często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nawet nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się podstawowa strategia call-call lub buy-write W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. , czytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy będą używać tej strategii gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak po ubezpieczeniu licyjnej i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna w określonym strajku cena i sprzedaż tej samej liczby wywołań z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen instrumentu bazowego aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupować put opcji w konkretnej cenie strajku i sprzedać taką samą liczbę ofert za niższą cenę strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez wykupienie opcja wpłaty gotówkowej i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach znacząco wzrosła zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich udziałów Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa ochronna6. zarówno opcja call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego zostanie przeniesiona e znacząco, ale nie wiadomo, jaki kierunek będzie się zajmował Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu kontraktów na opcje Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do neutralnego rynku.7 Długie Konflikt. W strategii długiej sabotażu inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami za strajk Cena strajku powinna być niższa od ceny strajku opcji kupna, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie będzie zazwyczaj mniej kosztowne niż siodła bo opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu ponownie zapytał kombinację dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego połączenia opcja w najniższej cenie strajku, sprzedając dwie opcje kupna po niższej cenie strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia z jeszcze wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku z udziałem motyli". Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, a praktyka master Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Lotach z żelazkiem" Condor, jeśli masz ochotę na żelazne kondory i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu zmniejszenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem Co to jest strategia Opcji Motyli Żelazowych. Artykuły z podsumowaniem. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać, Na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych utworzono limit zadłużenia. stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna miara rozproszenia dochodów za a gi antywirusowe lub indeks rynkowy Zmienność można zmierzyć. Działając na ustawę bankową w 1933 r. ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji, Stan Stanów Zjednoczonych Kongresu został uznany za niezgodny z prawem. US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Option Trading w Indiach Strategie Opcji. Zalecane przed przeczytaniem tej sekcji. Call Opcja Opcja Opcja Opcja Trading Podstawy . W ostatnich latach krajowe giełdy obserwowały zwiększone zainteresowanie segmentem Futures Options FO. Istnieje wiele powodów dla tego zwiększonego zainteresowania handlem prawami w Indiach. Zwykle brak zysków w segmencie środków pieniężnych z powodu długotrwałego wzrostu gospodarczego spowolnienie spowodowało odejście od wielu uczestników rynku akcji Wiele osób podjęło handel prawami, ponieważ wymaga mniej kapitału, ponieważ zapewnia wyższą dźwignię tzn. można umieścić niewielką kwotę marginesu całej wartości transakcji, aby wziąć pozycję handlową Dalsze, możliwe jest osiągnięcie zysków poprzez obstawianie ruchu kierunkowego zapasów lub całego rynku w przeciwieństwie do rynku pieniężnego, w którym zazwyczaj kupujesz i trzymaj akcje dopóki nie docenisz. Największym argumentem przemawiającym za handlem prawami jest fakt, że w przypadku skutecznego zatrudnienia strategie handlu opcjami pomogą inwestorowi osiągnąć zyski z tytułu ryzyka. Jednak chociaż strategie opcyjne są łatwe do zrozumienia, mają swoje wady Co najważniejsze, w odróżnieniu od zakupu na rynku kasowym, tj. W segmencie akcji, w którym można utrzymać zakup podstawowy tak długo, jak długo chcesz, w przypadku rynku FO jesteś związany czasami Innymi słowy, musisz wyjść z handlu na pewien czas w przyszłości i może być zmuszony ponieść stratę. Niemniej jednak ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób te strategie pracują Pamiętaj, że poniższe strategie nie są wyczerpujące i kończą się Możliwości zarabiania na rynkach akcji poprzez kombinację strategii na rynkach gotówkowych, futures i opcji poprzez zawarcie transakcji jednoczesnych Z tego powodu rynki instrumentów pochodnych na całym świecie przyciągały zawsze najjaśniejsze i najostrzejsze umysły. Twój fundusz inwestycyjny , SIP Stock Brokerage Podobne pytania Here. Top 4 strategii opcji dla początkujących. Optymalizacja jest doskonałym narzędziem zarówno do obrotu pozycji i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczem do korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących ma kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw musisz zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności Istnieją dwa typy opcji: zadzwonić, co daje posiadaczowi prawo do zakupu opcji, a wkład, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy jego st cena, po której może być wykonana umowa, jest niższa od ceny bazowej, w gotówce, gdy cena wykonania jest równa cenie instrumentu bazowego i wyprzedaży, gdy cena strajku przekracza wartość bazową Odwrotność jest prawdą w odniesieniu do stóp Kiedy kupujesz opcję, twój poziom utraty jest ograniczony do ceny opcji, lub premii Gdy sprzedajesz niską opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Poprawki można wykorzystać do zabezpieczenia istniejącej pozycji , zainicjuj grę kierunkową lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, próbuj przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc Ci określić dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danym miejscu Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Nie ważne co strategia, z której korzystają, nowe opcje przedsiębiorcy muszą skoncentrować się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni finansowej, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV W dłuższej perspektywie systematyczne i prawdopodobne rozważania opłacają się bardzo dużo, mówi, że zamiast kupować poza - z - to tylko dlatego, że są tani, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się bliższym pieniądzom, które mają wyższe prawdopodobieństwo sukcesu. Daje ten przykład Jeśli jesteś uparty na złocie i chcesz korzystać z giełdy GLD funduszu, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125 r., szukając domu, masz większą szansę na osiągnięcie zysku, kupując 110 111 zadzwonienia do 55 lat. Wybieraj właściwą strategię opcji, aby użycie zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu zwanym również buy-write, masz długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym bazowym składnikiem aktywów Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna dla uprzejmego na aktywach bazowych Na ryzyku z nagrodą na czele, twój maksymalny zysk jest ograniczony, a Twoja maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, ma pozytywny efekt. Kiedy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie wezwania wyrównują część Twojej straty Przedsiębiorcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania do ogólnych zwrotów rynkowych ze zmniejszoną niestabilnością. O autorze.
Comments
Post a Comment